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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,091,894 | 606,523 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,091,894 | 606,523 | ||||
| 折舊費用 | 174,560 | 167,365 | ||||
| 攤銷費用 | 727 | 4,035 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -908 | -392 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,950 | -163 | ||||
| 利息費用 | 47,484 | 49,802 | ||||
| 利息收入 | -4,111 | -4,122 | ||||
| 股利收入 | -3,163 | -2,219 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,097 | -403 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,887 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,392 | 25,169 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 372 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 208,306 | 236,185 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,001 | 141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 63,735 | -9,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 192,557 | 96,716 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,534 | 1,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -823 | -874 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -134,980 | -514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,517 | 78,541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,782 | -13,976 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,317 | 2,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,604 | 155,398 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,897 | 273,203 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -84,400 | -80,567 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,293 | -42,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,839 | -1,508 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,297 | 159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,347 | 29,967 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 163 | 1,636 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,058 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -279 | 1,187 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,504 | -3,798 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,263 | 178,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,659 | 333,428 | ||||
| 調整項目合計 | 174,647 | 569,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,266,541 | 1,176,136 | ||||
| 收取之利息 | 4,070 | 4,148 | ||||
| 支付之利息 | -65,304 | -68,091 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,352 | -207,142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,112,955 | 905,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,430 | -134,310 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 117,854 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,420 | 1,442 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,462 | -570,866 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,097 | 4,836 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,285 | 2,675 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -840 | -865 | ||||
| 收取之股利 | 3,163 | 2,219 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,767 | -577,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 554,500 | ||||
| 短期借款減少 | -114,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 724,000 | 498,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,508,500 | -767,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9,393 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,257 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -79,000 | -52,300 | ||||
| 租賃本金償還 | -57,159 | -55,865 | ||||
| 發放現金股利 | -303,554 | -404,738 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,161,470 | -118,510 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,282 | 209,777 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,514 | 283,737 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,232 | 493,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,232 | 493,514 | ||||