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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,834 | 135,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,834 | 135,997 | ||||
| 折舊費用 | 72,568 | 65,913 | ||||
| 攤銷費用 | 1,368 | 1,321 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,515 | 10,592 | ||||
| 利息收入 | -2,161 | -3,915 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 220 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -134 | -5,762 | ||||
| 其他項目 | 985 | 970 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,412 | 69,119 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 129,661 | -19,452 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,199 | -3,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 105,635 | 9,419 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 65 | 2,026 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,758 | 41,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,280 | -59,358 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,654 | 12,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | -8,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,148 | -24,425 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -46,519 | -23,243 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -447 | -454 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,255 | -26,845 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -283 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,829 | -18,128 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 276 | -4,451 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -231 | -340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,288 | -73,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,860 | -97,886 | ||||
| 調整項目合計 | 156,272 | -28,767 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,106 | 107,230 | ||||
| 支付之利息 | -6,018 | -10,593 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,824 | -18,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,264 | 78,622 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -95,333 | -200,095 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 60,581 | 117,197 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,069 | -13,254 | ||||
| 存出保證金減少 | 977 | 5 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 19,566 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -5,435 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,153 | 3,529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,126 | -73,052 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,186 | 127,890 | ||||
| 舉借長期借款 | 927,864 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -928,651 | -149,653 | ||||
| 存入保證金增加 | 787 | 372 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,500 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -43,290 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,104 | -19,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,402 | -9,933 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,368 | -24,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,356 | 929,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,988 | 905,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,988 | 905,517 | ||||