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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,362 | 356,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,362 | 356,615 | ||||
| 折舊費用 | 219,721 | 198,885 | ||||
| 攤銷費用 | 4,430 | 3,894 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51 | 9,915 | ||||
| 利息費用 | 17,582 | 31,077 | ||||
| 利息收入 | -7,885 | -11,337 | ||||
| 股利收入 | -4,614 | -3,840 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 641 | 370 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,328 | 3,981 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,811 | -14,833 | ||||
| 其他項目 | 2,937 | 2,860 | ||||
| 收益費損項目合計 | 234,380 | 220,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,783 | 215,583 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,840 | -209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,534 | -13,542 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,751 | 2,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,698 | 24,908 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,723 | -124,433 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,348 | 54,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -104 | -240 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,431 | 158,896 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,368 | -15,218 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -88 | -35 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 174,831 | -111,824 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -370 | 610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,288 | -30,699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,197 | 40,943 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,169 | -9,906 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,057 | -126,129 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 262,488 | 32,767 | ||||
| 調整項目合計 | 496,868 | 253,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,506 | 610,354 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,997 | -111,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,509 | 498,597 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -245,356 | -670,551 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 226,991 | 811,293 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,009 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,202 | -4,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,060 | -167,284 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,855 | 710 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -755 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,725 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,021 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,675 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -685 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,634 | 26,426 | ||||
| 收取之利息 | 7,942 | 11,543 | ||||
| 收取之股利 | 4,614 | 3,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,869 | 31,712 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,186 | 125,152 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -39,931 | ||||
| 舉借長期借款 | 914,803 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -915,579 | -301,755 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,802 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,033 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -86,131 | -36,818 | ||||
| 發放現金股利 | -84,200 | -505,201 | ||||
| 支付之利息 | -16,804 | -31,693 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,872 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,630 | -788,444 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,100 | 20,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,110 | -237,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,356 | 929,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,466 | 692,337 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,466 | 692,337 | ||||