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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,118,431 | 2,088,692 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,118,431 | 2,088,692 | ||||
| 折舊費用 | 318,741 | 325,508 | ||||
| 攤銷費用 | 5,771 | 4,694 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,054 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,675 | -26,314 | ||||
| 利息費用 | 2,160 | 18,487 | ||||
| 利息收入 | -9,261 | -8,098 | ||||
| 股利收入 | -15,627 | -8,290 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,526 | 5,852 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,471 | ||||
| 其他項目 | -688 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 291,001 | 313,072 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 348,620 | 330,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,275 | -251,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -646 | 3,318 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,401 | -21,026 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,362 | -11,521 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -141 | 166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,345 | 49,575 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -23,041 | 14,136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,335 | -3,686 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -70 | 376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 226,357 | 68,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,343 | 188,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | 97 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113,982 | -47,185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,353 | 220,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 447,698 | 270,555 | ||||
| 調整項目合計 | 738,699 | 583,627 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,857,130 | 2,672,319 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -709,500 | -533,990 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,147,630 | 2,138,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,578 | -12,017 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,502 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,859,655 | -2,579,436 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,148,102 | 1,701,473 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,374 | -168,206 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,908 | 1,061 | ||||
| 存出保證金增加 | 473 | 21,859 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -328 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 50,174 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -55,080 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 7,545 | ||||
| 預付設備款減少 | -22,765 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 9,389 | 7,637 | ||||
| 收取之股利 | 15,627 | 8,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,803 | -1,067,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -222,538 | -324,538 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 48,000 | ||||
| 其他借款減少 | -72,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 14,021 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,775 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,071 | -3,665 | ||||
| 發放現金股利 | -376,154 | -273,566 | ||||
| 支付之利息 | -3,350 | -20,747 | ||||
| 非控制權益變動 | -242,218 | -143,771 | ||||
| 其他籌資活動 | 100 | 99 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -928,006 | -704,167 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,513 | -44,692 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,401,940 | 322,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 874,572 | 552,304 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,276,512 | 874,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,276,512 | 874,572 | ||||