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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,838,974 | 2,118,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,838,974 | 2,118,431 | ||||
| 折舊費用 | 310,413 | 318,741 | ||||
| 攤銷費用 | 3,511 | 5,771 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,796 | 13,054 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,173 | -30,675 | ||||
| 利息費用 | 375 | 2,160 | ||||
| 利息收入 | -19,936 | -9,261 | ||||
| 股利收入 | -5,993 | -15,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,240 | 7,526 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 38 | 0 | ||||
| 其他項目 | -12 | -688 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,779 | 291,001 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,980 | 348,620 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,719 | 92,275 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 516 | -646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,634 | -63,401 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,121 | -12,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 114 | -141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,816 | 364,345 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 73,404 | -23,041 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,051 | 35,335 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 196 | -70 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -362,414 | 226,357 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -91,847 | -41,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 198 | 97 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,179 | -113,982 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -417,693 | 83,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -296,877 | 447,698 | ||||
| 調整項目合計 | -46,098 | 738,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,792,876 | 2,857,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -638,290 | -709,500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,586 | 2,147,630 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,514 | -137,578 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,006 | 79,502 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,434,530 | -1,859,655 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,569,507 | 2,148,102 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,211 | -128,374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,317 | 11,908 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,675 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 473 | ||||
| 取得投資性不動產 | -768 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 28,512 | 50,174 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,249 | -22,765 | ||||
| 收取之利息 | 19,473 | 9,389 | ||||
| 收取之股利 | 5,993 | 15,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,861 | 166,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -222,538 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -72,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 772 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8,775 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,171 | -3,071 | ||||
| 發放現金股利 | -512,937 | -376,154 | ||||
| 支付之利息 | -375 | -3,350 | ||||
| 非控制權益變動 | -309,034 | -242,218 | ||||
| 其他籌資活動 | 311 | 100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -824,434 | -928,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,682 | 15,513 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 367,331 | 1,401,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,276,512 | 874,572 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,643,843 | 2,276,512 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,643,843 | 2,276,512 | ||||