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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 678,740 | 1,237,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 678,740 | 1,237,258 | ||||
| 折舊費用 | 232,473 | 233,902 | ||||
| 攤銷費用 | -2,996 | 2,690 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | 2,038 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,039 | -43,328 | ||||
| 利息費用 | 571 | 269 | ||||
| 利息收入 | -25,009 | -15,481 | ||||
| 股利收入 | -9,985 | -5,993 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,731 | 1,965 | ||||
| 其他項目 | -654 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | 201,174 | 176,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 897,657 | 269,376 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,017 | 2,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,679 | -1,438 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 124,010 | 51,892 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,977 | -42,162 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31 | 5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,085,059 | 280,023 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,333 | 83,001 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 195,857 | -4,250 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -614 | 204 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,491 | -403,695 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,797 | -176,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,389 | 859 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -932 | -1,593 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,745 | -501,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,136,804 | -221,741 | ||||
| 調整項目合計 | 1,337,978 | -45,688 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,016,718 | 1,191,570 | ||||
| 支付之利息 | -571 | -269 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -509,698 | -616,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,506,449 | 574,571 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,306 | -131,900 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 246,638 | 124,515 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,366,074 | -1,042,820 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,401,196 | 994,350 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,861 | -108,351 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,636 | 2,030 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,668 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,960 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -283 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,010 | 19,633 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,467 | -20 | ||||
| 收取之利息 | 22,417 | 15,031 | ||||
| 收取之股利 | 9,985 | 5,993 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,866 | -123,490 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,396 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,411 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,510 | -2,939 | ||||
| 發放現金股利 | -512,937 | -512,937 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -15,755 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -276,190 | -309,034 | ||||
| 其他籌資活動 | 447 | 311 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -811,356 | -822,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,971 | -38,121 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 624,198 | -409,243 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,643,843 | 2,276,512 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,268,041 | 1,867,269 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,268,041 | 1,867,269 | ||||