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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 992,754 | 1,838,974 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 992,754 | 1,838,974 | ||||
| 折舊費用 | 308,107 | 310,413 | ||||
| 攤銷費用 | 3,863 | 3,511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 126 | 2,796 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -136 | -36,173 | ||||
| 利息費用 | 870 | 375 | ||||
| 利息收入 | -41,584 | -19,936 | ||||
| 股利收入 | -9,985 | -5,993 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,135 | -4,240 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 38 | ||||
| 其他項目 | -549 | -12 | ||||
| 收益費損項目合計 | 261,847 | 250,779 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 879,030 | 85,980 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,709 | 44,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 269 | 516 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,994 | -13,634 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,676 | 3,121 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5 | 114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 763,333 | 120,816 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,640 | 73,404 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 190,809 | -19,051 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -372 | 196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,874 | -362,414 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,057 | -91,847 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -370 | 198 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,228 | -18,179 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,268 | -417,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 778,601 | -296,877 | ||||
| 調整項目合計 | 1,040,448 | -46,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,033,202 | 1,792,876 | ||||
| 支付之利息 | -870 | -375 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -538,474 | -638,290 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,493,858 | 1,154,211 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -782,924 | -81,514 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 285,887 | 68,006 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,675,704 | -1,434,530 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,743,398 | 1,569,507 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,728 | -138,460 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,789 | 8,317 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,675 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,205 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -520 | -768 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,783 | 28,512 | ||||
| 收取之利息 | 36,512 | 19,473 | ||||
| 收取之股利 | 9,985 | 5,993 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -618,317 | 42,861 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 772 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,353 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,132 | -2,796 | ||||
| 發放現金股利 | -512,937 | -512,937 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -15,755 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -276,190 | -309,034 | ||||
| 其他籌資活動 | 447 | 311 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -815,920 | -823,684 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,620 | -6,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,241 | 367,331 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,643,843 | 2,276,512 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,767,084 | 2,643,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,767,084 | 2,643,843 | ||||