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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,029 | 788,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,029 | 788,941 | ||||
| 折舊費用 | 228,657 | 227,728 | ||||
| 攤銷費用 | 5,373 | 3,171 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,464 | 500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,962 | -36,334 | ||||
| 利息費用 | 1,548 | 1,029 | ||||
| 利息收入 | -37,865 | -39,020 | ||||
| 股利收入 | -13,253 | -4,467 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,557 | 6,335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,443 | 158,942 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 247,614 | -64,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,295 | -159,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,310 | 1,408 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,520 | 190,935 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,308 | -21,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -661 | -10,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 269,110 | -63,857 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,753 | 552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,455 | -99,292 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -30 | 816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -332,583 | -127,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,390 | -95,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -926 | 119 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -789 | 92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -451,926 | -320,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,816 | -384,548 | ||||
| 調整項目合計 | 41,627 | -225,606 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 558,656 | 563,335 | ||||
| 支付之利息 | -1,548 | -1,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -224,730 | -314,421 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,378 | 247,885 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -186,904 | -251,447 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 274,415 | 744,147 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -223,870 | -1,351,367 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 444,207 | 1,126,523 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,476 | -157,587 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,156 | 1,079 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,139 | -515 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,222 | -2,326 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,952 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,297 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 39,847 | 41,860 | ||||
| 收取之股利 | 13,253 | 4,467 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,564 | 151,882 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,804 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,369 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,582 | -2,919 | ||||
| 發放現金股利 | -409,391 | -272,927 | ||||
| 非控制權益變動 | -78,742 | -117,717 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 53 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -516,057 | -387,706 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,871 | -454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,756 | 11,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,930,678 | 2,767,084 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,026,434 | 2,778,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,026,434 | 2,778,691 | ||||