| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,152 | 98,692 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,152 | 98,692 | ||||
| 折舊費用 | 78,979 | 76,297 | ||||
| 攤銷費用 | 2,919 | 2,299 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,665 | 1,101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,767 | -47,649 | ||||
| 利息費用 | 420 | 661 | ||||
| 利息收入 | -9,479 | -7,688 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 572 | -1,032 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,843 | 23,989 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 67,947 | -173,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,610 | -37,462 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 835 | -2,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118,093 | 61,784 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 819 | -22,937 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,540 | -32 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,578 | -174,068 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,589 | -18,306 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 58,813 | 14,056 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,140 | -1,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -104,543 | 97,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,376 | -1,545 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,534 | 8,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | -7 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -298 | -311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,469 | 98,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,891 | -75,743 | ||||
| 調整項目合計 | 25,952 | -51,754 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,800 | 46,938 | ||||
| 支付之利息 | -420 | -661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,505 | -35,504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,125 | 10,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -146,245 | -252,863 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,827 | 131,775 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,776 | -180,560 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 101,635 | 234,452 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,172 | -109,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 396 | 1,180 | ||||
| 存出保證金減少 | 228 | 610 | ||||
| 取得投資性不動產 | -244,386 | -541 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 45,483 | 7,054 | ||||
| 收取之利息 | 4,451 | 7,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,559 | -161,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,012 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,536 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -840 | -355 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 238 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,376 | 895 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,521 | 33,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,539 | -115,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,360,669 | 3,021,873 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,121,130 | 2,905,880 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,121,130 | 2,905,880 | ||||