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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,783 | 181,301 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,783 | 181,301 | ||||
| 折舊費用 | 40,550 | 54,630 | ||||
| 攤銷費用 | 234 | 169 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -438 | -71 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,882 | -8,355 | ||||
| 利息費用 | 1,312 | 1,393 | ||||
| 利息收入 | -2,582 | -2,373 | ||||
| 股利收入 | -54,971 | -46,812 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59 | -9,003 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,692 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,695 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,297 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 53,523 | -5,178 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 328 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -682 | 896 | ||||
| 其他項目 | 87 | -65 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,783 | -20,043 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -136,203 | 26,970 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,763 | -5,074 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 64,526 | 12,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28 | -161 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,533 | 29,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,273 | -7,936 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -75,487 | -28,586 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,639 | 26,364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,699 | -72,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,438 | -6,503 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9 | -132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,417 | 31,393 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,853 | -48,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,492 | -21,672 | ||||
| 調整項目合計 | -103,709 | -41,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,074 | 139,586 | ||||
| 收取之利息 | 3,356 | 2,364 | ||||
| 收取之股利 | 62,971 | 54,654 | ||||
| 支付之利息 | -1,315 | -1,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,324 | -2,596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,762 | 192,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -135 | -6,264 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 18,181 | 24,970 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,773 | 8,350 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,069 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,291 | -8,528 | ||||
| 存出保證金減少 | 203,230 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -631 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,097 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,830 | 5,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 240,657 | 31,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -80,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 39,993 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,999 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,866 | -175,753 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -34,272 | -34,275 | ||||
| 發放現金股利 | -57,200 | -57,200 | ||||
| 非控制權益變動 | -546 | -422 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,883 | -307,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,536 | -83,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,697 | 223,168 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,233 | 139,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,233 | 139,322 | ||||