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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,690 | 59,501 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,690 | 59,501 | ||||
| 折舊費用 | 8,927 | 17,190 | ||||
| 攤銷費用 | 51 | 78 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -718 | -524 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,578 | -12,719 | ||||
| 利息費用 | 391 | 523 | ||||
| 利息收入 | -1,703 | -645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,372 | 1,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,692 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,923 | 7,121 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -855 | -1,009 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,964 | 13,062 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,871 | 8,681 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,305 | 5,163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,525 | 46,274 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 907 | -8,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,054 | 77,824 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,789 | -5,927 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,148 | -4,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,829 | 118,829 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,696 | -67,080 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,267 | 7,607 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 74 | 29 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,583 | -19,323 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,920 | -78,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,909 | 40,062 | ||||
| 調整項目合計 | -5,945 | 53,124 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,745 | 112,625 | ||||
| 收取之利息 | 1,792 | 625 | ||||
| 支付之利息 | -391 | -527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -178 | -106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,968 | 112,617 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -633 | -135 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,067 | 7,376 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,296 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,046 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 850 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,830 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,238 | 25,367 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,670 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,999 | ||||
| 存入保證金減少 | -47 | -592 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,623 | -52,015 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,829 | 85,969 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,300 | 49,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 364,129 | 135,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 364,129 | 135,666 | ||||