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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,412 | 169,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,412 | 169,690 | ||||
| 折舊費用 | 17,956 | 26,522 | ||||
| 攤銷費用 | 134 | 154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 138 | 1,494 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,827 | -11,237 | ||||
| 利息費用 | 480 | 1,275 | ||||
| 利息收入 | -3,820 | -4,536 | ||||
| 股利收入 | -63,706 | -53,673 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,106 | 9,839 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -57,896 | -9,104 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,747 | -1,178 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,542 | -790 | ||||
| 其他項目 | 210 | 209 | ||||
| 收益費損項目合計 | -107,860 | -41,025 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 90,051 | -130,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 130,557 | 72,507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,697 | 10,757 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -641 | 933 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -122,830 | -24,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,495 | -9,889 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,871 | 34,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,200 | -45,597 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,913 | 18,873 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,492 | -9,683 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 38,488 | 222 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,402 | -55,041 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,335 | -45,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,865 | -91,226 | ||||
| 調整項目合計 | 40,005 | -132,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,417 | 37,439 | ||||
| 收取之利息 | 3,925 | 4,653 | ||||
| 收取之股利 | 71,706 | 61,673 | ||||
| 支付之利息 | -480 | -1,275 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,086 | -719 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,482 | 101,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -15,398 | -632 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 16,525 | 10,067 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -80,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 120 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,774 | 3,749 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 131,026 | 165,217 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,518 | -13,409 | ||||
| 存出保證金減少 | 29 | 1,200 | ||||
| 處分投資性不動產 | 67,131 | 10,522 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 196,569 | 96,834 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -99,585 | -839 | ||||
| 發放現金股利 | -114,400 | -114,400 | ||||
| 非控制權益變動 | -461 | -384 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,446 | -115,623 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,605 | 82,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,885 | 241,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,490 | 324,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,490 | 324,282 | ||||