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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,428 | 38,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,428 | 38,443 | ||||
| 折舊費用 | 3,727 | 4,988 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,388 | 1,640 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,561 | -542 | ||||
| 利息費用 | 405 | 51 | ||||
| 利息收入 | -2,040 | -2,036 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -477 | -3,838 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -115 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,708 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80,208 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 3,559 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,381 | -76,386 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 20,996 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -120,520 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,156 | -12,182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 43,547 | 21,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41 | 9,156 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,629 | -22,224 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,432 | -7,869 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,483 | -115,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -256,632 | -106,148 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 71,628 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,088 | 5,328 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,255 | -6,308 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -224 | 51 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 271 | 8,612 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 4,675 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,668 | 12,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,300 | -93,790 | ||||
| 調整項目合計 | -284,681 | -170,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -273,253 | -131,733 | ||||
| 收取之利息 | 2,132 | 2,248 | ||||
| 支付之利息 | -429 | -51 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,190 | -37 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -272,740 | -129,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,212 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,782 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,867 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,516 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,858 | -5,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -800 | ||||
| 存出保證金減少 | 21,645 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 8,011 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 178,125 | -25,181 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -362 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,000 | -362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,615 | -155,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,847 | 447,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,232 | 291,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,232 | 291,913 | ||||