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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,250 | 11,428 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,250 | 11,428 | ||||
| 折舊費用 | 17,427 | 3,727 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,648 | 1,388 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,203 | -2,561 | ||||
| 利息費用 | 1,011 | 405 | ||||
| 利息收入 | -2,818 | -2,040 | ||||
| 股利收入 | -12 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,445 | -477 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -115 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,708 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,688 | -4,381 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -94,999 | -120,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,501 | -49,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,062 | 43,547 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,406 | 41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,066 | -89,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,837 | -8,432 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,653 | -32,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,394 | -256,632 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,561 | 71,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -104,472 | -92,088 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,242 | -3,255 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,045 | -224 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 93 | 271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,221 | -23,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,827 | -280,300 | ||||
| 調整項目合計 | -110,515 | -284,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,265 | -273,253 | ||||
| 收取之利息 | 2,860 | 2,132 | ||||
| 支付之利息 | -1,059 | -429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -202 | -1,190 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 12 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,654 | -272,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,888 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 159,212 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -470 | -10,858 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 115 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 21,645 | ||||
| 取得投資性不動產 | -174,854 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,011 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 694 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,518 | 178,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -80 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,556 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 29,400 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,764 | -50,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,408 | -144,615 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,502 | 369,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,094 | 225,232 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,094 | 225,232 | ||||