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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,149 | 33,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,149 | 33,250 | ||||
| 折舊費用 | 17,221 | 17,427 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -837 | -1,648 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,774 | -14,203 | ||||
| 利息費用 | 1,181 | 1,011 | ||||
| 利息收入 | -2,251 | -2,818 | ||||
| 股利收入 | 0 | -12 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -737 | -1,445 | ||||
| 其他項目 | -7 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,344 | -1,688 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,417 | -94,999 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 71,006 | 34,501 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,625 | 22,062 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,218 | 9,406 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,808 | -1,066 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,639 | 22,837 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 63,518 | 19,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,231 | 12,394 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -44,314 | -7,561 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -369 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,241 | -104,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,574 | -7,242 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 28 | -2,045 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 487 | 93 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,983 | -121,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,248 | -108,827 | ||||
| 調整項目合計 | 104,592 | -110,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,443 | -77,265 | ||||
| 收取之利息 | 1,783 | 2,860 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -1,190 | -1,059 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75 | -202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,961 | -75,654 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,888 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,027 | -470 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -174,854 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 698 | 694 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,338 | -184,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 150,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -306 | -80 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,819 | -15,556 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,800 | 29,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,325 | 173,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,298 | -86,408 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,931 | 214,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,229 | 128,094 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,229 | 128,094 | ||||