| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,514 | 28,588 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,514 | 28,588 | ||||
| 折舊費用 | 25,532 | 24,114 | ||||
| 攤銷費用 | 7 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 216 | -55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,495 | -5,048 | ||||
| 利息費用 | 10,887 | 3,691 | ||||
| 利息收入 | -1,585 | -255 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,442 | -2,302 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 553 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,673 | 20,145 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 65,327 | 23,093 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,054 | -5,474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,911 | 29,277 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,747 | -923 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,693 | -32,555 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,230 | 8,532 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 110,479 | -30,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,773 | -8,122 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,126 | 77 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,827 | -844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,285 | -12,150 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,725 | 518 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 82 | -33 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 801 | -7,414 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,724 | -19,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,049 | -27,968 | ||||
| 調整項目合計 | 127,722 | -7,823 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,236 | 20,765 | ||||
| 收取之利息 | 1,612 | 81 | ||||
| 支付之利息 | -10,587 | -3,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -119 | 125 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,142 | 17,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,140 | -43,144 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,017 | -5,694 | ||||
| 取得使用權資產 | -13,656 | -1,101 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 709 | 706 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,104 | -49,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -210,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -150,000 | -42,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -230 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,134 | -7,395 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,866 | -259,625 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,904 | -291,461 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,374 | 419,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 431,278 | 128,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 431,278 | 128,043 | ||||