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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,079,896 | -1,141,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,079,896 | -1,141,986 | ||||
| 折舊費用 | 881,897 | 999,249 | ||||
| 攤銷費用 | 7,752 | 5,245 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,042 | 203,255 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 995 | -9,103 | ||||
| 利息費用 | 519,865 | 576,100 | ||||
| 利息收入 | -40,452 | -25,539 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,944 | 70,765 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221,054 | -41,635 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -178,003 | -5,718 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -220,426 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 50 | -36,528 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -148,422 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -176,529 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -51,368 | -751 | ||||
| 收益費損項目合計 | 925,668 | 1,203,963 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -939 | 9,129 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,659 | 18,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -260,497 | -3,750 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,876 | -71,399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,067 | -38,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,597 | 678,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 84,299 | 148,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 298 | 66,827 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,202 | 68,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -321,384 | 875,645 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,754 | -23,618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 120,107 | 101,101 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 82,810 | -64,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,961 | -554,794 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,488 | -167,785 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -72,122 | -949,425 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,514 | -1,659,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,870 | -783,385 | ||||
| 調整項目合計 | 742,798 | 420,578 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,822,694 | -721,408 | ||||
| 收取之利息 | 40,452 | 25,539 | ||||
| 支付之利息 | -713,079 | -326,262 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,496 | -123,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 983,571 | -1,145,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 16,590 | 3,197 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 352,555 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 92,978 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -891,824 | -949,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,092,637 | 346,038 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,259 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 32,206 | ||||
| 取得無形資產 | -19,637 | -16,641 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 220,432 | ||||
| 處分投資性不動產 | 578,026 | 7,710 | ||||
| 其他金融資產增加 | -262,224 | -900,803 | ||||
| 其他金融資產減少 | 730,321 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,463 | -6,014 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 13,505 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,236,167 | -804,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,839,524 | ||||
| 短期借款減少 | -1,005,144 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,080,736 | 459,859 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,020,000 | 819,478 | ||||
| 償還長期借款 | -770,359 | -854,638 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,414 | 18,857 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -4,443,004 | -1,516,338 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,960 | -6,579 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,112,317 | 760,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -687,854 | -139,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 419,567 | -1,329,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,226 | 3,673,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,763,793 | 2,344,226 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,763,793 | 2,344,226 | ||||