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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,643 | 116,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,643 | 116,615 | ||||
| 折舊費用 | 278,478 | 270,790 | ||||
| 攤銷費用 | 6,516 | 5,844 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,433 | 119 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,750 | 0 | ||||
| 利息費用 | 26,610 | 28,404 | ||||
| 利息收入 | -3,755 | -5,815 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 551 | -9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,944 | 5,384 | ||||
| 收益費損項目合計 | 306,161 | 304,717 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,466 | 5,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,850 | 60,497 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,631 | -77,307 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,922 | -5,895 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -146,600 | -366,207 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,100 | -103,146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -586 | -3,980 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,796 | -56 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,119 | -490,724 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,146 | -16,902 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,021 | 18,210 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,291 | -6,066 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -300,644 | -144,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,225 | 2,241 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,894 | -18,223 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -330,219 | -164,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,338 | -655,637 | ||||
| 調整項目合計 | -158,177 | -350,920 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,534 | -234,305 | ||||
| 收取之利息 | 3,755 | 5,815 | ||||
| 支付之利息 | -24,792 | -28,188 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,900 | -27,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -129,471 | -283,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -133,843 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,601 | -187,964 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,012 | 11,219 | ||||
| 存出保證金減少 | 375 | 458 | ||||
| 取得無形資產 | -5,737 | -4,019 | ||||
| 其他金融資產增加 | -60 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -16,901 | -17,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 7,172 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,755 | -190,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 785,543 | 212,617 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 290,314 | 73,831 | ||||
| 償還長期借款 | -406,750 | -11,250 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,895 | 12,313 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,276 | -39,555 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 752,726 | 197,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,511 | 3,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,989 | -272,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,292,071 | 1,905,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,538,060 | 1,632,511 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,538,060 | 1,632,511 | ||||