| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,302 | 182,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,302 | 182,828 | ||||
| 折舊費用 | 266,444 | 271,463 | ||||
| 攤銷費用 | 11,139 | 10,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | 1,528 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,065 | 7,114 | ||||
| 利息費用 | 29,350 | 34,775 | ||||
| 利息收入 | -3,050 | -6,801 | ||||
| 股利收入 | -888 | -1,799 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 147 | 118 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,070 | 7,920 | ||||
| 收益費損項目合計 | 312,359 | 324,616 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,500 | 7,762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,457 | -9,354 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,176 | 16,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,424 | -16,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,233 | -133,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 101,439 | 19,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,261 | -3,956 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 44 | 54 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,698 | -119,878 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,941 | -3,255 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 112 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -201,644 | -182,446 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,658 | 202,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -265,394 | -341,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,206 | 4,027 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,151 | 854 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -461,384 | -319,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -449,686 | -439,736 | ||||
| 調整項目合計 | -137,327 | -115,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,975 | 67,708 | ||||
| 收取之利息 | 3,050 | 6,801 | ||||
| 收取之股利 | 180 | 1,913 | ||||
| 支付之利息 | -27,789 | -33,200 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,127 | -21,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,711 | 21,373 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -158,088 | -31,485 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,778 | 7,232 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,208 | -214,736 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,590 | 7,806 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,691 | -1,460 | ||||
| 取得無形資產 | -3,334 | -7,476 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -42 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,260 | -9,331 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,213 | -249,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 494,071 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -150,805 | ||||
| 應付短期票券增加 | 13,847 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -214,914 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,000,000 | 1,050,024 | ||||
| 償還長期借款 | -4,104,500 | -853,008 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,053 | 6,382 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,657 | -49,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 364,814 | -211,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,124 | 28,446 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,986 | -411,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,325,519 | 1,667,471 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,242,533 | 1,255,845 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,242,533 | 1,255,845 | ||||