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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,734 | 620,957 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,734 | 620,957 | ||||
| 折舊費用 | 1,032,888 | 1,096,990 | ||||
| 攤銷費用 | 45,876 | 41,281 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,578 | -2,782 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,451 | -8,225 | ||||
| 利息費用 | 108,003 | 128,885 | ||||
| 利息收入 | -13,907 | -22,977 | ||||
| 股利收入 | -4,241 | -10,220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 298 | 298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,280 | 17,211 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 338 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,023 | -4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,178,301 | 1,240,795 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,232 | 17,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -160,426 | 114,068 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,802 | -5,930 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56,640 | -31,482 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 141,876 | -126,522 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 110,885 | -64,114 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,882 | -1,624 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,087 | 216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,698 | -97,645 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,903 | 48,557 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 330 | -93 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -134,175 | -85,055 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,208 | 224,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -130,615 | -85,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,757 | 2,644 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -52,894 | -39,533 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -411,708 | 64,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,010 | -32,791 | ||||
| 調整項目合計 | 837,291 | 1,208,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,174,025 | 1,828,961 | ||||
| 收取之利息 | 13,907 | 22,977 | ||||
| 收取之股利 | 4,167 | 10,489 | ||||
| 支付之利息 | -110,763 | -130,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,883 | -118,844 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,073,453 | 1,613,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,800 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,800 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -336,999 | -163,192 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 293,553 | 318,344 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,420,529 | -712,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,410 | 29,472 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,356 | -1,917 | ||||
| 取得無形資產 | -47,903 | -35,907 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -42 | ||||
| 預付設備款減少 | -27,322 | -22,106 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,499,346 | -592,949 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 206,210 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -954,066 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,945 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -113,929 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,768,195 | 8,900,048 | ||||
| 償還長期借款 | -14,518,000 | -8,918,851 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,253 | 16,169 | ||||
| 租賃本金償還 | -160,617 | -191,224 | ||||
| 發放現金股利 | -253,031 | -134,613 | ||||
| 非控制權益變動 | -911 | -1,008 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,387 | 4,892 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,431 | -1,392,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,257 | 30,508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,719 | -341,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,325,519 | 1,667,471 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,800 | 1,325,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,800 | 1,325,519 | ||||