| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,175 | 228,872 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,175 | 228,872 | ||||
| 折舊費用 | 39,312 | 35,114 | ||||
| 攤銷費用 | 4,457 | 4,935 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 291 | 26 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,863 | -3,033 | ||||
| 利息費用 | 3,679 | 3,145 | ||||
| 利息收入 | -7,746 | -10,335 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,278 | 4,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 451 | 6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -10,143 | -142,896 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,442 | -108,184 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84,499 | -2,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,362 | -47,790 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,733 | 10,671 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,324 | -22,902 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,920 | -62,925 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,750 | 33,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,224 | -42,617 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,851 | 41,812 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,325 | 32,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,245 | -30,154 | ||||
| 調整項目合計 | -61,803 | -138,338 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,372 | 90,534 | ||||
| 收取之利息 | 7,406 | 10,335 | ||||
| 支付之利息 | -3,731 | -3,126 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,882 | -18,645 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,165 | 79,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -51,831 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 261,796 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,446 | -27,166 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -56 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 51 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -725 | -3,950 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,578 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -295 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 249,991 | -83,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 170,000 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,059 | -3,562 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -950 | -1,010 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,009 | 165,428 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,053 | 38,756 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 405,094 | 200,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,517,644 | 1,184,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,922,738 | 1,384,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,922,738 | 1,384,650 | ||||