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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466,288 | 471,964 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 466,288 | 471,964 | ||||
| 折舊費用 | 78,618 | 71,109 | ||||
| 攤銷費用 | 7,760 | 9,193 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,019 | -99 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 220 | -3,502 | ||||
| 利息費用 | 7,100 | 7,003 | ||||
| 利息收入 | -13,229 | -19,914 | ||||
| 股利收入 | -126 | -166 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,895 | 7,720 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 602 | 6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -17,526 | -146,504 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,333 | -75,154 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,291 | 11,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,355 | -54,618 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -194,315 | -31,236 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,153 | -28,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -200,532 | -102,565 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,750 | 12,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,927 | -24,867 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -23,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,937 | 28,143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,760 | -7,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,772 | -110,294 | ||||
| 調整項目合計 | -105,439 | -185,448 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,849 | 286,516 | ||||
| 收取之利息 | 14,525 | 19,914 | ||||
| 收取之股利 | 126 | 166 | ||||
| 支付之利息 | -7,185 | -5,506 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,382 | -177,374 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,933 | 123,716 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 290,510 | 152,819 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,030 | -34,491 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,198 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 135 | 189 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,416 | -7,611 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,208 | -683 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -295 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 252,991 | 111,126 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 80,000 | ||||
| 短期借款減少 | -130,000 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,828 | -7,143 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -173 | -1,452 | ||||
| 非控制權益變動 | -243,276 | -249,786 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -379,277 | -178,381 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,188 | 116,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,459 | 173,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,517,644 | 1,184,559 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,535,103 | 1,357,859 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,535,103 | 1,357,859 | ||||