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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,712 | 293,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,712 | 293,175 | ||||
| 折舊費用 | 33,079 | 39,312 | ||||
| 攤銷費用 | 4,315 | 4,457 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 575 | 291 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,904 | 6,863 | ||||
| 利息費用 | 3,479 | 3,679 | ||||
| 利息收入 | -3,361 | -7,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,138 | 3,278 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -96 | 451 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -10,897 | -10,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,328 | 40,442 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,588 | 84,499 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,509 | -87,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,697 | -55,733 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,884 | -11,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,910 | -69,920 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 154,304 | 31,750 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,310 | -41,224 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,414 | -22,851 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -125 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,455 | -32,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,365 | -102,245 | ||||
| 調整項目合計 | 199,693 | -61,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,405 | 231,372 | ||||
| 收取之利息 | 3,381 | 7,406 | ||||
| 支付之利息 | -3,471 | -3,731 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,061 | -5,882 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,254 | 229,165 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -116,209 | 261,796 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,160 | -9,446 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 156 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 81 | -56 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,159 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -5,881 | -725 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,358 | -1,578 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,530 | 249,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,164 | -3,059 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -28 | -950 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,808 | -24,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,321 | -50,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 282,211 | 405,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,569,035 | 1,517,644 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,851,246 | 1,922,738 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,851,246 | 1,922,738 | ||||