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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,665 | 470,814 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,665 | 470,814 | ||||
| 折舊費用 | 63,048 | 64,628 | ||||
| 攤銷費用 | 7,496 | 7,038 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 931 | 406 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,033 | 7,976 | ||||
| 利息收入 | -22,038 | -7,567 | ||||
| 股利收入 | 0 | -95 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,440 | 3,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 77 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 74,845 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -14,275 | -10,511 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,660 | 139,973 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,034 | 10,574 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,923 | -75,201 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 188,767 | -170,940 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,399 | -127,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,137 | -363,534 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -179,948 | -19,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,390 | 7,146 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,108 | 14,589 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -200,230 | 1,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,907 | -361,568 | ||||
| 調整項目合計 | 120,567 | -221,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,232 | 249,219 | ||||
| 收取之利息 | 14,204 | 4,150 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 95 | ||||
| 支付之利息 | -10,902 | -7,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,007 | -92,281 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,527 | 153,224 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,662 | 67,707 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -11,192 | -3,894 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,644 | -12,396 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,755 | 2,137 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -105,505 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 71,059 | 12,901 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,898 | -4,729 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,788 | -29,901 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,551 | 31,825 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -60,000 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 36,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,078 | -2,211 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -21 | 8,876 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -278,266 | -277,462 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -267,365 | -330,797 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,715 | 62,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,104 | -83,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,288,739 | 1,570,497 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,268,635 | 1,486,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,268,635 | 1,486,819 | ||||