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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 695,063 | 1,094,584 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 695,063 | 1,094,584 | ||||
| 折舊費用 | 467,550 | 354,066 | ||||
| 攤銷費用 | 6,895 | 8,967 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,883 | 28,658 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,057 | -2,306 | ||||
| 利息費用 | 99,970 | 55,775 | ||||
| 利息收入 | -4,775 | -7,454 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,244 | -370,902 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,177 | -3,312 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,778 | 46,131 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -80,254 | 0 | ||||
| 其他項目 | -775,312 | -561,670 | ||||
| 收益費損項目合計 | -227,629 | -452,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 132,067 | 261,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,717 | -58,567 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,290,330 | 855,280 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 625,842 | 544,733 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -640,186 | -954,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,913 | -38,579 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -71,358 | 25,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,364,499 | 635,468 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 976 | -526,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 399,091 | -2,029 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -323,102 | -375,027 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -170,488 | -193,943 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,523 | -1,100,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,270,976 | -464,581 | ||||
| 調整項目合計 | 1,043,347 | -916,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,738,410 | 177,956 | ||||
| 收取之利息 | 4,775 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,328 | -25,861 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,704,857 | 152,095 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,547,463 | -706,520 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,878 | 17,235 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,724 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 56,661 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 7,454 | ||||
| 收取之股利 | 8,894 | 10,436 | ||||
| 其他投資活動 | -761 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,506,176 | -614,734 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -554,926 | -74,493 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -82,041 | ||||
| 舉借長期借款 | 494,000 | 310,782 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,936 | ||||
| 存入保證金減少 | -641 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -61,483 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 6,225 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,060 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 450,741 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -103,159 | -51,017 | ||||
| 非控制權益變動 | 34,844 | 422 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249,316 | 111,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -228,076 | 6,624 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,921 | -344,201 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,979,821 | 3,660,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,199,742 | 3,316,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,199,742 | 3,316,481 | ||||