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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,797,919 | 2,256,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,797,919 | 2,256,741 | ||||
| 折舊費用 | 1,386,076 | 1,115,577 | ||||
| 攤銷費用 | 20,425 | 19,356 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,135 | 83,284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,451 | -20,320 | ||||
| 利息費用 | 310,384 | 211,149 | ||||
| 利息收入 | -68,863 | -29,085 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,414 | -375,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,215 | 13,046 | ||||
| 其他項目 | -2,247,125 | -1,680,211 | ||||
| 收益費損項目合計 | -626,146 | -663,198 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 229,648 | 66,122 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -378,527 | -490,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 353,799 | 237,930 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 1,862,512 | 1,543,945 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,076,282 | -524,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,281 | 128,164 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -42,312 | -190,024 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,163 | -306,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,008,282 | 465,255 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 41,780 | -21,376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 446,806 | -255,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,485 | -284,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 88,451 | -219,663 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,556 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 631,522 | -783,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,639,804 | -318,676 | ||||
| 調整項目合計 | 1,013,658 | -981,874 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,811,577 | 1,274,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -598,512 | -434,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,213,065 | 840,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,191 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,780 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,043 | 9,158 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,768,033 | -1,900,134 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 218,326 | 73,694 | ||||
| 取得使用權資產 | -73,439 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -104,000 | -10,808 | ||||
| 收取之利息 | 68,863 | 33,878 | ||||
| 收取之股利 | 6,582 | 19,286 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -79,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,647,467 | -1,859,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,571,881 | 29,540,169 | ||||
| 短期借款減少 | -48,021,008 | -28,313,173 | ||||
| 應付短期票券增加 | 18,847,000 | 6,372,011 | ||||
| 應付短期票券減少 | -18,037,000 | -6,292,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,554,838 | 1,670,130 | ||||
| 償還長期借款 | -3,116,418 | -1,433,840 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,034 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -922 | ||||
| 租賃本金償還 | -161,969 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,135 | 1,776 | ||||
| 發放現金股利 | -1,117,111 | -1,472,789 | ||||
| 庫藏股票處分 | 450,741 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,749 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -319,733 | -151,471 | ||||
| 非控制權益變動 | -73,756 | -196,124 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 570,885 | -276,233 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,587 | 336,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,896 | -958,368 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,979,821 | 3,660,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,054,717 | 2,702,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,054,717 | 2,702,314 | ||||