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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,210 | 8,154 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,210 | 8,154 | ||||
| 折舊費用 | 2,951 | 2,927 | ||||
| 攤銷費用 | 3,067 | 2,333 | ||||
| 利息費用 | 20 | 91 | ||||
| 利息收入 | -707 | -617 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,170 | 375 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,482 | 5,109 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -45,725 | -26,999 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,402 | 19,144 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,111 | -1,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,212 | -9,341 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 227 | -6,667 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,738 | -12,844 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,301 | 3,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,547 | -9,456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 761 | 225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,598 | -24,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,810 | -34,300 | ||||
| 調整項目合計 | -48,328 | -29,191 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,118 | -21,037 | ||||
| 收取之利息 | 686 | 616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68 | -847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,500 | -21,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -895 | -2,184 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 181 | 38 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 3,069 | 14,665 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,765 | -3,036 | ||||
| 預付設備款增加 | -780 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171 | 9,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 12,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 195 | 101 | ||||
| 支付之利息 | -68 | -84 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127 | 12,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -59 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,501 | 173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,051 | 100,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,550 | 100,718 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,550 | 100,718 | ||||