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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,144 | 20,869 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,144 | 20,869 | ||||
| 折舊費用 | 8,732 | 8,712 | ||||
| 攤銷費用 | 6,898 | 7,168 | ||||
| 利息費用 | 44 | 153 | ||||
| 利息收入 | -2,528 | -1,886 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -131 | 1,190 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,676 | 5,917 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,802 | 21,254 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -133,206 | -114,983 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,337 | 16,914 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,407 | -1,143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,462 | -99,212 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,553 | 14,820 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,496 | 28,445 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 254 | 2,651 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,468 | -1,023 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | -143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,836 | 44,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,626 | -54,462 | ||||
| 調整項目合計 | -55,824 | -33,208 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,680 | -12,339 | ||||
| 收取之利息 | 2,509 | 1,833 | ||||
| 支付之利息 | -93 | -153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -250 | -347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,514 | -11,006 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,428 | -8,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 181 | 35 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 9,026 | 68,509 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,623 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -4,393 | -16,787 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,199 | 43,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -61 | -94 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61 | 906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | -113 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,710 | 33,483 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,051 | 100,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,341 | 134,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,341 | 134,028 | ||||