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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,906 | 11,876 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,906 | 11,876 | ||||
| 折舊費用 | 11,653 | 11,638 | ||||
| 利息費用 | 120 | 178 | ||||
| 利息收入 | -3,486 | -2,583 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 96 | -81 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -136 | -3 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,520 | 6,744 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,767 | 15,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -560 | -317 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,568 | 12,884 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,470 | 14,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,431 | -303 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,029 | 26,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,566 | -4,039 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,459 | -11,110 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,803 | 2,137 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,861 | -1,792 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 828 | -404 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221 | -15,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,250 | 11,074 | ||||
| 調整項目合計 | -2,483 | 26,967 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,423 | 38,843 | ||||
| 收取之利息 | 3,459 | 2,559 | ||||
| 支付之利息 | -174 | -130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -346 | 627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,362 | 41,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,694 | -9,187 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 225 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,047 | -126 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 9,212 | 62,103 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,288 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 466 | -7,394 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,299 | 45,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 273 | 117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,727 | 117 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87 | -131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,577 | 87,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,051 | 100,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,474 | 188,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,474 | 188,051 | ||||