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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,147 | 6,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,147 | 6,509 | ||||
| 折舊費用 | 5,411 | 5,779 | ||||
| 攤銷費用 | 6,023 | 4,663 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -350 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2 | 69 | ||||
| 利息收入 | -2,068 | -1,925 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,018 | 8,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,080 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,121 | -30,385 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,153 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,731 | 13,535 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -691 | 1,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,928 | -13,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,207 | -5,987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,202 | 11,589 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,398 | 1,464 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,228 | -7,388 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -645 | -441 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,976 | -763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,952 | -14,707 | ||||
| 調整項目合計 | 5,066 | -6,117 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,213 | 392 | ||||
| 收取之利息 | 2,077 | 1,930 | ||||
| 支付之利息 | -2 | -69 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,152 | -3,412 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,136 | -1,159 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,486 | -4,718 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,616 | 16,082 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 1,652 | 584 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,063 | -3,786 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,613 | 7,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 201 | 37 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201 | 37 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,945 | 6,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,693 | 183,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,638 | 190,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,638 | 190,197 | ||||