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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,094 | 13,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,094 | 13,595 | ||||
| 折舊費用 | 2,584 | 2,792 | ||||
| 攤銷費用 | 1,876 | 2,923 | ||||
| 利息費用 | 3 | 1 | ||||
| 利息收入 | -1,034 | -1,029 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,431 | 4,687 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,187 | -52,955 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | 1,154 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,761 | -865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,122 | 717 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,535 | -51,949 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,584 | 10,752 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,944 | 16,199 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -954 | 881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,698 | -1,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 163 | 702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,849 | 27,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,384 | -24,617 | ||||
| 調整項目合計 | -21,953 | -19,930 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,859 | -6,335 | ||||
| 收取之利息 | 1,034 | 1,029 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | -256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,889 | -5,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -707 | -2,655 | ||||
| 存出保證金減少 | 263 | 356 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 829 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -740 | -2,352 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,110 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,294 | -3,822 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 133 | ||||
| 存入保證金減少 | -59 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,941 | 133 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9 | -2 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,233 | -9,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,704 | 212,693 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,471 | 203,439 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,471 | 203,439 | ||||