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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,295 | 37,194 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,295 | 37,194 | ||||
| 折舊費用 | 7,855 | 8,009 | ||||
| 攤銷費用 | 5,741 | 9,210 | ||||
| 利息費用 | 122 | 3 | ||||
| 利息收入 | -2,898 | -3,057 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 2 | -32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,822 | 14,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -254 | -335 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -92,882 | -130,548 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 55 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,125 | 8,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,441 | -1,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,397 | -123,535 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,298 | 6,574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,744 | 51,782 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,343 | 2,761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,685 | 1,027 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 275 | -373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,975 | 61,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,422 | -61,764 | ||||
| 調整項目合計 | -43,600 | -47,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,305 | -10,437 | ||||
| 收取之利息 | 2,918 | 3,066 | ||||
| 支付之利息 | -122 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,891 | -3,259 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,400 | -10,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,362 | -4,811 | ||||
| 存出保證金減少 | 263 | -2,616 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 2,490 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,791 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,330 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,442 | -1,375 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,332 | 3,018 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -91 | -308 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,909 | -308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63 | -8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,760 | -7,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,704 | 212,693 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,944 | 204,762 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,944 | 204,762 | ||||