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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,407 | 6,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,407 | 6,094 | ||||
| 折舊費用 | 2,723 | 2,584 | ||||
| 攤銷費用 | 695 | 1,876 | ||||
| 利息費用 | 1 | 3 | ||||
| 利息收入 | -843 | -1,034 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,576 | 3,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 405 | 0 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,209 | -17,187 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22 | 13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,396 | 10,761 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | -2,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,391 | -8,535 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,420 | 7,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,462 | -17,944 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -867 | -954 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,769 | -5,698 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 399 | 163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,119 | -16,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,510 | -25,384 | ||||
| 調整項目合計 | -40,934 | -21,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,527 | -15,859 | ||||
| 收取之利息 | 843 | 1,034 | ||||
| 支付之利息 | -1 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49 | -61 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,734 | -14,889 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,797 | -707 | ||||
| 存出保證金減少 | 680 | 263 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 900 | -740 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,509 | -16,110 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,726 | -17,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 609 | -59 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609 | 14,941 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77 | 9 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,774 | -17,233 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,936 | 261,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,162 | 244,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,162 | 244,471 | ||||