| 大西洋飲料股份有限公司（公司代號：1213）107年度財 務報表（及合併財務報表）業已於108年9月17日重編完 成，現行公告為重編後之資訊 |
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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,297 | 4,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,297 | 4,337 | ||||
| 折舊費用 | 17,452 | 14,202 | ||||
| 攤銷費用 | 1,013 | 2,386 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | 172 | ||||
| 利息費用 | 4,688 | 418 | ||||
| 利息收入 | -3,265 | -3,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -61 | 0 | ||||
| 其他項目 | 745 | 413 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,747 | 14,314 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 405 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,363 | 22,978 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39,424 | -63,286 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,009 | 810 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -345 | -2,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,397 | -41,804 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,471 | -5,339 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -850 | -18,045 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,584 | -2,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,218 | 415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -672 | 1,024 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,641 | -23,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,244 | -65,782 | ||||
| 調整項目合計 | 39,991 | -51,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,306 | -47,131 | ||||
| 收取之利息 | 3,293 | 3,293 | ||||
| 支付之利息 | -3,999 | -418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -2,185 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,936 | -46,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,776 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,163 | -15,797 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,132 | 419 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -61,400 | 3,600 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,200 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 155 | -270 | ||||
| 預付設備款增加 | -546,891 | -3,667 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -664,743 | -15,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,000 | 35,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 457,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -92,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 548 | 465 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,548 | 35,465 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,113 | -26,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,246 | 221,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,133 | 195,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,133 | 195,246 | ||||