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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,811 | -94,151 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,811 | -94,151 | ||||
| 折舊費用 | 16,697 | 16,581 | ||||
| 攤銷費用 | 104 | 109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -412 | -103 | ||||
| 利息費用 | 12,642 | 13,053 | ||||
| 利息收入 | -532 | -3,874 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 1,538 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,499 | 27,304 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 175 | -175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148 | -268 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,966 | -8,796 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -89 | 11 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40,176 | 24,338 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,050 | 6,789 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,352 | 61 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,846 | 22,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,419 | -5,732 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,146 | 21,287 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,161 | 1,263 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,404 | 9,625 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,859 | 4 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 769 | -269 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 541 | -57 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,007 | 26,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,853 | 48,178 | ||||
| 調整項目合計 | 97,352 | 75,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,541 | -18,669 | ||||
| 收取之利息 | 532 | 3,874 | ||||
| 支付之利息 | -12,300 | -12,967 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 23 | 116 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,796 | -27,646 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 61,282 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,595 | -5,866 | ||||
| 存出保證金減少 | -7 | -63 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 8,600 | 17,491 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -324 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,740 | -3,804 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66 | 69,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 16,000 | ||||
| 償還長期借款 | -44,288 | -79,030 | ||||
| 存入保證金增加 | -86 | 76 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 35,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,574 | -62,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12 | 5 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,144 | -21,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,539 | 29,094 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,683 | 7,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,683 | 7,539 | ||||