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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,732 | 320,565 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -14,486 | 7,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,246 | 327,965 | ||||
| 折舊費用 | 158,788 | 131,083 | ||||
| 攤銷費用 | 1,085 | 894 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40 | -128 | ||||
| 利息費用 | 17,489 | 13,055 | ||||
| 利息收入 | -5,275 | -2,702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -463 | 4,174 | ||||
| 其他項目 | 33,363 | 13,655 | ||||
| 收益費損項目合計 | 204,947 | 160,031 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,309 | 50,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 73,808 | 169,156 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,325 | -65,318 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,760 | -941 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,881 | -5,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -263,636 | -196,455 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -24,041 | -82,275 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 304,236 | 120,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,230 | -11,267 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -118,731 | -153,301 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 67 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,521 | 51,647 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,054 | -28,857 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -109,315 | 27,184 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 20,384 | -1,947 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,839 | -2,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -239,901 | -107,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,671 | -118,992 | ||||
| 調整項目合計 | 67,276 | 41,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,522 | 369,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -589 | -2,409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,933 | 366,595 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,251 | -413,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 930 | 1,439 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -254 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -900 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,560 | 19,282 | ||||
| 收取之利息 | 5,275 | 2,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,486 | -391,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,550 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -98,383 | ||||
| 應付短期票券增加 | 171,575 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -89,802 | ||||
| 舉借長期借款 | 920,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,173,312 | -320,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,863 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -18,390 | -12,964 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 49,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,440 | 27,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,619 | 162 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388 | 3,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,880 | 246,987 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,268 | 250,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,268 | 250,029 | ||||