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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,928,243 | 1,644,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,928,243 | 1,644,750 | ||||
| 折舊費用 | 954,134 | 802,869 | ||||
| 攤銷費用 | 5,870 | 4,551 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,390 | 9,006 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,791 | -888 | ||||
| 利息費用 | 147,433 | 82,038 | ||||
| 利息收入 | -711 | -359 | ||||
| 股利收入 | -66,108 | -82,101 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,447 | -280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,392 | 3,088 | ||||
| 其他項目 | -23,391 | 12,611 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,022,683 | 830,535 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,798 | -135,265 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,195 | -3,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -352,643 | -476,456 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,464 | -55,707 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,712 | -5,170 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -228 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -769,168 | -560,707 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -478,474 | -239,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,043 | 37,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,645,739 | -1,439,358 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 176,692 | -95,303 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,716 | 10,673 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,588 | 104,216 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,708 | 20,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,571 | 59,156 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,803 | 19,423 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,575 | -18,912 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 429,087 | 99,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,216,652 | -1,339,485 | ||||
| 調整項目合計 | -193,969 | -508,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,734,274 | 1,135,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -331,756 | -436,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,402,518 | 699,277 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -999,544 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -138,653 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 139,541 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,255,295 | -2,326,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,245 | 6,960 | ||||
| 取得無形資產 | -1,151 | -4,089 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 38,284 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,803 | -17,699 | ||||
| 收取之利息 | 711 | 359 | ||||
| 收取之股利 | 66,108 | 82,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,197,185 | -3,218,745 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 964,066 | 641,316 | ||||
| 應付短期票券減少 | -51,240 | 439,777 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,758,510 | 7,684,250 | ||||
| 償還長期借款 | -7,784,750 | -5,043,250 | ||||
| 租賃本金償還 | -54,840 | -51,953 | ||||
| 發放現金股利 | -803,973 | -1,205,959 | ||||
| 支付之利息 | -143,856 | -80,255 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,372 | 75,978 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,974 | 1,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 917,263 | 2,461,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,481 | -2,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,077 | -60,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,008 | 247,679 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,085 | 187,008 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,085 | 187,008 | ||||