| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 901,920 | 463,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 901,920 | 463,693 | ||||
| 折舊費用 | 281,248 | 268,149 | ||||
| 攤銷費用 | 5,115 | 5,583 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,244 | 565 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,556 | 0 | ||||
| 利息費用 | 66,446 | 55,769 | ||||
| 利息收入 | -151 | -207 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,285 | 2,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,817 | 1,726 | ||||
| 其他項目 | -27,182 | 56,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 294,696 | 390,229 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,492 | 58,020 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,911 | 1,386 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 140,075 | -56,110 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,011 | -9,269 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,001 | -6,982 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -56 | 8 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 258,323 | -86,031 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -103,040 | 50,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,677 | 141,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,234 | 92,728 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,519 | -608,799 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,649 | -7,482 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,992 | 373,678 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,359 | -3,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -257,798 | -142,329 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,853 | 22,397 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,963 | -5,099 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,373 | -371,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,861 | -278,437 | ||||
| 調整項目合計 | 329,557 | 111,792 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,231,477 | 575,485 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,231,477 | 575,480 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -140,245 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -411,052 | -602,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,499 | 1,253 | ||||
| 取得無形資產 | -61 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -350 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,873 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 14,115 | ||||
| 收取之利息 | 154 | 183 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,928 | -586,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -343,215 | -45,411 | ||||
| 應付短期票券增加 | 138,634 | 97 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,685,000 | 2,550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,064,194 | -2,423,307 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,987 | -9,611 | ||||
| 支付之利息 | -67,515 | -55,067 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 49,000 | ||||
| 其他籌資活動 | -4 | -76 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -669,281 | 65,625 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118 | 2,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,386 | 56,672 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,000 | 275,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,386 | 332,257 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,386 | 332,257 | ||||