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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,849,024 | 918,648 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,849,024 | 918,648 | ||||
| 折舊費用 | 543,992 | 541,872 | ||||
| 攤銷費用 | 10,407 | 10,828 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 478 | 852 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,851 | 0 | ||||
| 利息費用 | 132,984 | 113,380 | ||||
| 利息收入 | -2,079 | -1,633 | ||||
| 股利收入 | -81,435 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,447 | 5,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,255 | 2,005 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,316 | 0 | ||||
| 其他項目 | -22,919 | 37,018 | ||||
| 收益費損項目合計 | 562,701 | 709,511 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,021 | 64,951 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,125 | -7,851 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,873 | 106,144 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,955 | 8,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,147 | 10,158 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,465 | -530,305 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -27,790 | 32,085 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 87,435 | 106,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,739 | -209,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,463 | -598,009 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 5,089 | -23,285 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,322 | 261,186 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,929 | 15,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -187,679 | -135,992 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,742 | 25,223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,798 | -10,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,576 | -465,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,837 | -675,387 | ||||
| 調整項目合計 | 453,864 | 34,124 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,302,888 | 952,772 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -280,883 | -367,610 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,022,005 | 585,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -323,167 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 488,669 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -921,669 | -1,199,453 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,104 | 2,380 | ||||
| 取得無形資產 | -705 | -815 | ||||
| 其他金融資產增加 | -350 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 14,404 | 569 | ||||
| 收取之利息 | 2,013 | 1,569 | ||||
| 收取之股利 | 77,362 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -654,339 | -1,195,750 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,080,000 | 94,241 | ||||
| 應付短期票券增加 | 139,610 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -183 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,085,000 | 6,829,340 | ||||
| 償還長期借款 | -8,693,387 | -6,217,101 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,056 | -26,513 | ||||
| 發放現金股利 | -1,326,556 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -134,453 | -109,627 | ||||
| 非控制權益變動 | -24,589 | 5,214 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,261 | -98 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -905,170 | 575,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,086 | 3,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 459,410 | -31,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,000 | 275,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 674,410 | 243,831 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,410 | 243,831 | ||||