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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,199,673 | 29,531,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,199,673 | 29,531,948 | ||||
| 折舊費用 | 27,233,623 | 24,882,493 | ||||
| 攤銷費用 | 861,049 | 699,092 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,510 | -190 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -288,928 | -326,460 | ||||
| 利息費用 | 2,505,029 | 1,751,255 | ||||
| 利息收入 | -3,442,899 | -1,656,993 | ||||
| 股利收入 | -210,847 | -227,266 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,008,523 | -2,163,078 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,972 | 40,092 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 365 | -30,894 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 117 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -238,750 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,914,814 | -3,980 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -276 | -188 | ||||
| 其他項目 | -1,687,629 | -95,470 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,103,749 | 22,629,663 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,339,344 | 2,146,226 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 348,515 | -539,399 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 247 | 15 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,535,124 | -1,239,698 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 379,723 | -318,874 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,745,013 | -1,050,592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,069,884 | 1,843,886 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -375,447 | -306,442 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -149,275 | 368,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 654,166 | 903,535 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,423,432 | -8,466,348 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 144,548 | -676,941 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -15,989 | -25,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,375,056 | 4,353,819 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 437,299 | 173,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,256,990 | -49,346 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -152,410 | -64,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,256 | 20,747 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -190,792 | -548,299 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,417,014 | -5,282,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,071,180 | -4,379,095 | ||||
| 調整項目合計 | 19,174,929 | 18,250,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,374,602 | 47,782,516 | ||||
| 收取之利息 | 3,208,099 | 1,030,052 | ||||
| 收取之股利 | 1,719,727 | 3,229,455 | ||||
| 支付之利息 | -2,504,307 | -1,774,960 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,077,997 | -6,083,946 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,720,124 | 44,183,117 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -435,956 | -406,566 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 274,725 | 705,750 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,826,251 | -14,918,203 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 478,434 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,865,775 | 11,627,176 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -652 | -59,835 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -23,696,478 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 567,842 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,698,443 | -13,395,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,096,652 | 316,309 | ||||
| 存出保證金增加 | -185,107 | -83,069 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -10,648 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 824 | ||||
| 取得無形資產 | -308,189 | -304,219 | ||||
| 取得使用權資產 | -750,372 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -45,645 | -2,783,799 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 39,580 | ||||
| 其他金融資產增加 | -136,765 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -833,964 | -596,809 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,746,746 | -1,919,113 | ||||
| 其他投資活動 | 1,502,954 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,456,676 | -21,193,170 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,222,065 | 18,561,967 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -4,505,306 | ||||
| 應付短期票券減少 | 11,153,288 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 13,300,000 | 4,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -5,900,000 | -5,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,413,771 | 52,071,330 | ||||
| 償還長期借款 | -53,765,607 | -45,164,631 | ||||
| 存入保證金增加 | 822,753 | 338,131 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,525,348 | -10,685,711 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 243,376 | 75,363 | ||||
| 發放現金股利 | -17,898,349 | -15,341,442 | ||||
| 取得子公司股權 | -407,638 | -225,736 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,416,957 | -6,874,568 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,601 | -504 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -760,247 | -12,751,107 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,946,415 | 3,222,075 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,449,616 | 13,460,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,986,253 | 80,837,880 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,435,869 | 94,298,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,435,869 | 94,298,795 | ||||