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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,738,007 | 31,266,446 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,738,007 | 31,266,446 | ||||
| 折舊費用 | 20,430,037 | 17,200,983 | ||||
| 攤銷費用 | 750,748 | 491,880 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72,707 | 6,684 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -339,830 | -252,726 | ||||
| 利息費用 | 2,049,501 | 1,535,908 | ||||
| 利息收入 | -2,345,026 | -2,244,807 | ||||
| 股利收入 | -190,784 | -158,551 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,970,798 | -1,251,788 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,405 | -3,769 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,837 | 8 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -345,457 | -10,914,814 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17 | -215 | ||||
| 其他項目 | -179,013 | -1,667,429 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,945,638 | 2,741,364 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,930,593 | -2,886,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -265,353 | 445,922 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -50 | -9 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,036,008 | 443,088 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,573 | 479,916 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,953,392 | -637,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,219,488 | 8,134,278 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 276,988 | -550,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -293,720 | 132,223 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,972,067 | 5,561,240 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,036,124 | -4,756,562 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 225,996 | -1,007,056 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -42,970 | -49,876 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 166,747 | -4,743,361 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 253,762 | 373,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,802,017 | -3,483,826 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 250,803 | -65,002 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -189,645 | -84,506 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -287,907 | -180,478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,857,321 | -13,996,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,829,388 | -8,435,571 | ||||
| 調整項目合計 | 13,116,250 | -5,694,207 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,854,257 | 25,572,239 | ||||
| 收取之利息 | 1,697,227 | 2,280,425 | ||||
| 收取之股利 | 958,877 | 847,453 | ||||
| 支付之利息 | -2,014,138 | -1,542,831 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,086,874 | -4,379,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,409,349 | 22,777,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,949 | -350,932 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 475,616 | 256,908 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,724,225 | -9,540,034 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 452,339 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 10,877,952 | 8,074,163 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -15,538 | -23,696,478 | ||||
| 處分子公司 | 88,804 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,736,592 | -11,642,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 372,205 | 486,194 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,346 | -60,567 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -7,229 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 401 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -162,713 | -197,748 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,777 | -4,242 | ||||
| 處分投資性不動產 | 17,932 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -50,713 | -41,964 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,771,588 | -931,960 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,856,754 | -1,291,630 | ||||
| 其他投資活動 | 9,361 | 566,497 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,552,924 | -37,929,646 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,715,770 | 19,199,742 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,417,116 | -2,245,828 | ||||
| 發行公司債 | 5,450,000 | 7,300,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,900,000 | -5,900,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 64,607,542 | 34,142,227 | ||||
| 償還長期借款 | -62,281,161 | -26,133,741 | ||||
| 存入保證金增加 | 373,505 | 315,213 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,531,560 | -6,695,112 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 789,823 | 145,175 | ||||
| 取得子公司股權 | -41,208 | -150,022 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,210,156 | -1,894,271 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,882 | -330 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,448,443 | 18,083,053 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,474,044 | 887,541 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,117,974 | 3,818,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,855,846 | 96,986,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,737,872 | 100,804,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,737,872 | 100,804,808 | ||||