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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -136,955 | 50,481 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -136,955 | 50,481 | ||||
| 折舊費用 | 291,057 | 230,532 | ||||
| 攤銷費用 | 6,079 | 8,217 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,136 | -915 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,274 | -1,796 | ||||
| 利息費用 | 161,913 | 128,634 | ||||
| 利息收入 | -11,865 | -9,308 | ||||
| 股利收入 | -5,497 | -3,756 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,817 | -76,960 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,047 | -6,995 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,327 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,434 | -1,414 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -57,629 | -32,753 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,488 | 2,295 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -12,178 | -469 | ||||
| 其他項目 | 41,494 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 404,757 | 235,312 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 69,010 | -32,058 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,112 | -59,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 187,025 | -9,299 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,881 | -24,341 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,995 | 56,586 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,092 | 15,631 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,879 | -116,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,820 | -169,137 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,505 | 21,329 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,897 | -1,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,166 | 35,074 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -935 | 457 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,507 | -5,479 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -29,890 | 2,873 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,886 | 52,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,934 | -116,839 | ||||
| 調整項目合計 | 490,691 | 118,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,736 | 168,954 | ||||
| 收取之利息 | 11,794 | 10,149 | ||||
| 收取之股利 | 26,022 | 11,549 | ||||
| 支付之利息 | -123,562 | -100,997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,666 | -8,888 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,324 | 80,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 49,185 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -60,000 | -150,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -76,962 | -189,683 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,961 | 8,851 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 954 | 4,356 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -97,229 | -153,345 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,474 | 3,043 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -851,234 | -373,753 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,116 | 18,005 | ||||
| 存出保證金增加 | -48,471 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14,912 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -336,000 | 123,000 | ||||
| 取得無形資產 | -17,772 | -1,453 | ||||
| 取得投資性不動產 | -11,028 | -76 | ||||
| 處分投資性不動產 | 401 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,763 | ||||
| 其他金融資產減少 | 164,985 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,066 | 5,956 | ||||
| 其他預付款項增加 | -7,121 | -129,331 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,271,675 | -849,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 167,100 | 324,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -36,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 990,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,052,099 | -30,493 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,380,000 | 2,034,030 | ||||
| 償還長期借款 | -618,328 | -1,118,115 | ||||
| 存入保證金減少 | 324 | -5,691 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,012 | ||||
| 非控制權益變動 | 139,956 | 214,179 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 970,953 | 1,464,498 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,238 | -18,307 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,160 | 677,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,651,637 | 973,960 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,638,477 | 1,651,637 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,477 | 1,651,637 | ||||