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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -395,397 | -55,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -395,397 | -55,520 | ||||
| 折舊費用 | 299,618 | 286,849 | ||||
| 攤銷費用 | 6,107 | 6,079 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,498 | -4,136 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,023 | 2,274 | ||||
| 利息費用 | 171,248 | 161,913 | ||||
| 利息收入 | -19,453 | -11,865 | ||||
| 股利收入 | -5,200 | -5,497 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,647 | -1,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,304 | 2,047 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,346 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,327 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 431 | -17,434 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -57,629 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,528 | 1,488 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -13,283 | -12,178 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -59,500 | -69,542 | ||||
| 其他項目 | 0 | 41,494 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 397,020 | 323,322 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 27,481 | 69,010 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,047 | 53,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,155 | 187,025 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -65,825 | 34,881 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,481 | -83,995 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,640 | -61,092 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,125 | 16,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,138 | 215,820 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,195 | -24,505 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,956 | -47,897 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,018 | -31,166 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,913 | -935 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,688 | 4,507 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,822 | -29,890 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,572 | -129,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,566 | 85,934 | ||||
| 調整項目合計 | 379,454 | 409,256 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,943 | 353,736 | ||||
| 收取之利息 | 20,685 | 11,794 | ||||
| 收取之股利 | 10,929 | 26,022 | ||||
| 支付之利息 | -144,050 | -123,562 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,385 | -14,666 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,764 | 253,324 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,185 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -60,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,600 | -76,962 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 441 | 5,961 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 24,332 | 954 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,114 | -97,229 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,474 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -694,286 | -851,234 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,998 | 1,116 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -48,471 | ||||
| 存出保證金減少 | 53,757 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -73,000 | -336,000 | ||||
| 取得無形資產 | -2,920 | -17,772 | ||||
| 取得投資性不動產 | -61 | -11,028 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,358 | 401 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 164,985 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -8,217 | 3,066 | ||||
| 其他預付款項增加 | -53,616 | -7,121 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -746,943 | -1,271,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 309,824 | 167,100 | ||||
| 應付短期票券增加 | 38,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -36,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 990,000 | ||||
| 償還公司債 | -347,604 | -1,052,099 | ||||
| 舉借長期借款 | 530,000 | 1,380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -604,868 | -618,328 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,858 | 324 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 208,175 | 139,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,669 | 970,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,791 | 34,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -710,247 | -13,160 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,638,477 | 1,651,637 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,230 | 1,638,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,230 | 1,638,477 | ||||