合併資產負債表

本資料由愛之味公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目104年06月30日103年12月31日103年06月30日103年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 657,057 4.77 928,230 6.79 1,382,063 9.73 1,638,477 11.82
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 18,900 0.14 24,060 0.18 41,055 0.29 53,731 0.39
　　　應收票據淨額 73,335 0.53 42,325 0.31 57,085 0.40 48,912 0.35
　　　應收票據－關係人淨額 51,711 0.38 28,575 0.21 45,740 0.32 25,077 0.18
　　　應收帳款淨額 716,140 5.20 449,701 3.29 700,448 4.93 453,981 3.28
　　　應收帳款－關係人淨額 23,382 0.17 13,109 0.10 16,582 0.12 19,231 0.14
　　　其他應收款淨額 133,759 0.97 174,002 1.27 117,511 0.83 114,890 0.83
　　　其他應收款－關係人淨額 385,110 2.79 446,591 3.27 385,079 2.71 383,063 2.76
　　　本期所得稅資產 4,844 0.04 4,349 0.03 3,639 0.03 3,944 0.03
　　　存貨 875,209 6.35 730,903 5.35 730,434 5.14 713,421 5.15
　　　預付款項 173,236 1.26 169,389 1.24 142,870 1.01 103,749 0.75
　　　其他流動資產 90,382 0.66 97,925 0.72 259,621 1.83 111,050 0.80
　　流動資產合計 3,203,065 23.24 3,109,159 22.74 3,882,127 27.33 3,669,526 26.47
　非流動資產
　　　備供出售金融資產－非流動淨額 113,043 0.82 151,661 1.11 161,788 1.14 154,052 1.11
　　　以成本衡量之金融資產－非流動淨額 722,211 5.24 727,322 5.32 752,226 5.29 740,120 5.34
　　　無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 506,000 3.67 506,000 3.70 506,000 3.56 506,000 3.65
　　　採用權益法之投資淨額 1,918,928 13.92 1,841,047 13.46 1,874,712 13.20 1,866,926 13.47
　　　不動產、廠房及設備 4,903,217 35.57 4,991,736 36.51 4,750,401 33.44 4,363,669 31.48
　　　投資性不動產淨額 1,723,692 12.50 1,723,692 12.61 1,664,191 11.71 1,936,788 13.97
　　　無形資產 34,646 0.25 37,688 0.28 38,294 0.27 40,730 0.29
　　 遞延所得稅資產 315,992 2.29 306,787 2.24 315,885 2.22 312,315 2.25
　　　其他非流動資產 344,366 2.50 278,736 2.04 261,101 1.84 270,645 1.95
　　非流動資產合計 10,582,095 76.76 10,564,669 77.26 10,324,598 72.67 10,191,245 73.53
　資產總計 13,785,160 100.00 13,673,828 100.00 14,206,725 100.00 13,860,771 100.00
　流動負債
　　　短期借款 1,332,167 9.66 1,229,824 8.99 1,387,500 9.77 920,000 6.64
　　　應付短期票券 147,934 1.07 172,763 1.26 196,814 1.39 134,910 0.97
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 38,983 0.28 71,100 0.52 0 0.00 13,063 0.09
　　　應付票據 238,583 1.73 173,839 1.27 224,436 1.58 140,644 1.01
　　　應付票據－關係人 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　應付帳款 251,681 1.83 145,688 1.07 284,714 2.00 138,687 1.00
　　　應付帳款－關係人 48,250 0.35 34,183 0.25 23,045 0.16 2,228 0.02
　　　其他應付款 348,749 2.53 320,034 2.34 375,483 2.64 333,387 2.41
　　 本期所得稅負債 3,667 0.03 3,644 0.03 2,592 0.02 7,188 0.05
　　　負債準備－流動 17,194 0.12 16,388 0.12 15,353 0.11 14,475 0.10
　　　其他流動負債 1,280,939 9.29 1,495,394 10.94 676,234 4.76 866,937 6.25
　　流動負債合計 3,708,147 26.90 3,662,857 26.79 3,186,171 22.43 2,571,519 18.55
　非流動負債
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 0 0.00 0 0.00 43,700 0.31 50,600 0.37
　　　應付公司債 0 0.00 1,062 0.01 907,638 6.39 895,782 6.46
　　　長期借款 3,379,054 24.51 3,345,740 24.47 3,348,485 23.57 3,470,935 25.04
　　　遞延所得稅負債 133,393 0.97 136,355 1.00 127,292 0.90 127,195 0.92
　　　其他非流動負債 307,171 2.23 308,533 2.26 307,962 2.17 313,550 2.26
　　非流動負債合計 3,819,618 27.71 3,791,690 27.73 4,735,077 33.33 4,858,062 35.05
　負債總計 7,527,765 54.61 7,454,547 54.52 7,921,248 55.76 7,429,581 53.60
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 4,872,053 35.34 4,976,893 36.40 4,976,893 35.03 4,976,893 35.91
　　　股本合計 4,872,053 35.34 4,976,893 36.40 4,976,893 35.03 4,976,893 35.91
　　資本公積
　　　資本公積合計 346,606 2.51 335,464 2.45 339,826 2.39 288,197 2.08
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 10,694 0.08 10,694 0.08 10,694 0.08 10,694 0.08
　　　　特別盈餘公積 178,110 1.29 547,824 4.01 547,824 3.86 154,477 1.11
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） -127,133 -0.92 -369,714 -2.70 -277,171 -1.95 393,347 2.84
　　　保留盈餘合計 61,671 0.45 188,804 1.38 281,347 1.98 558,518 4.03
　　其他權益
　　　其他權益合計 -111,587 -0.81 -59,423 -0.43 -84,854 -0.60 -64,181 -0.46
　　　庫藏股票 0 0.00 -100,582 -0.74 -100,582 -0.71 -100,582 -0.73
　　歸屬於母公司業主之權益合計 5,168,743 37.49 5,341,156 39.06 5,412,630 38.10 5,658,845 40.83
　　非控制權益 1,088,652 7.90 878,125 6.42 872,847 6.14 772,345 5.57
　權益總計 6,257,395 45.39 6,219,281 45.48 6,285,477 44.24 6,431,190 46.40
　負債及權益總計 13,785,160 100.00 13,673,828 100.00 14,206,725 100.00 13,860,771 100.00
　待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0 0
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 10,484,000 10,484,000 10,484,000