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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,300 | -80,703 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,300 | -80,703 | ||||
| 折舊費用 | 63,427 | 67,860 | ||||
| 攤銷費用 | 2,874 | 3,011 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23 | 2,798 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,768 | 2,734 | ||||
| 利息費用 | 52,609 | 54,539 | ||||
| 利息收入 | -760 | -985 | ||||
| 股利收入 | -5,349 | -6,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,428 | -4,305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -633 | 213 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -4,405 | ||||
| 其他項目 | 0 | 106 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,949 | 115,513 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,246 | -15,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,476 | -263,531 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,118 | -3,247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,838 | -121,926 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,650 | 3,253 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 18,142 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,328 | -382,747 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,415 | 38,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,016 | 71,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,023 | 41,923 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 431 | 1,184 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 119 | 1,177 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,267 | -68,242 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,691 | 85,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,637 | -297,018 | ||||
| 調整項目合計 | -99,688 | -181,505 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -150,988 | -262,208 | ||||
| 收取之利息 | 1,614 | 985 | ||||
| 收取之股利 | 2,339 | 6,053 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,508 | -2,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,543 | -257,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -119,367 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 20,000 | 902 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -84,010 | -65,085 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,760 | -34,225 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,080 | 434 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,799 | 3,406 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -281 | -366 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,454 | ||||
| 其他金融資產減少 | 198 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,997 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 135 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項減少 | 6,584 | 7,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,622 | -81,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 92,123 | 163,982 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -486,309 | ||||
| 舉借長期借款 | 360,000 | 2,120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -290,433 | -1,647,181 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,448 | -12,789 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 25,820 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,464 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,853 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -50,575 | -56,261 | ||||
| 非控制權益變動 | -921 | 19,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,429 | 96,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,849 | 9,673 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,585 | -233,304 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,014 | 636,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,429 | 402,943 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,429 | 402,943 | ||||