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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,558 | 28,633 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,558 | 28,633 | ||||
| 折舊費用 | 35,911 | 30,247 | ||||
| 攤銷費用 | 1,468 | 1,505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -281 | 3,392 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,109 | -1,664 | ||||
| 利息費用 | 32,539 | 33,345 | ||||
| 利息收入 | -42 | -84 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,143 | -11,647 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69 | 82 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,274 | 55,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,047 | 4,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -123,188 | -257,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,026 | 8,934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,447 | 102,435 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,305 | 9,586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,513 | -7,968 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -29,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,580 | -169,291 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,657 | 2,664 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,689 | -14,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -178,532 | 15,935 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,544 | -27,464 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 395 | -133 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,332 | 1,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,678 | 10,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,610 | -7,089 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,627 | -18,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -340,207 | -187,613 | ||||
| 調整項目合計 | -295,933 | -132,437 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -276,375 | -103,804 | ||||
| 收取之利息 | 42 | 84 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,181 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -289 | -388 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -276,622 | -102,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,400 | 33,275 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 6,470 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,654 | -292,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,552 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,315 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -53 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 334 | ||||
| 取得無形資產 | -233 | -146 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,637 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,463 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,922 | 2,356 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,352 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 19,370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,268 | -229,407 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,951 | 146,301 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,700,000 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,456,699 | -324,355 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,383 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -959 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 84 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -524 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,906 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -35,433 | -29,542 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 14,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 277,380 | 315,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,197 | -23,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,707 | -39,666 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,042 | 418,955 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,335 | 379,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,335 | 379,289 | ||||