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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,611 | 141,958 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,611 | 141,958 | ||||
| 折舊費用 | 23,119 | 21,111 | ||||
| 攤銷費用 | 636 | 865 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 818 | 666 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,775 | 12,854 | ||||
| 利息費用 | 2,378 | 6,071 | ||||
| 利息收入 | -1,126 | -5,600 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -87,966 | -70,837 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -579 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,134 | 746 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -702 | -721 | ||||
| 收益費損項目合計 | -66,462 | -35,424 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -455 | -12,078 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,396 | 52,801 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,700 | -182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,416 | -39,612 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,615 | 37,211 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 719 | 600 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -245,729 | 5,164 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -3,405 | -3,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 173,686 | 137,698 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 282 | -1,528 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -689 | -25,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,526 | 151,049 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 439 | 1,138 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,064 | 1,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -512 | -2,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,066 | -17,495 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,668 | -68,892 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -285 | -13,489 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233 | -4,977 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,389 | -104,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,915 | 46,302 | ||||
| 調整項目合計 | -253,377 | 10,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,766 | 152,836 | ||||
| 收取之利息 | 1,126 | 5,600 | ||||
| 支付之利息 | -2,378 | -6,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,018 | 152,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -51,356 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,165 | -17,528 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,707 | 886 | ||||
| 其他金融資產減少 | 56,587 | 172,283 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,101 | -1,043 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 11,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,972 | 114,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,205,977 | 802,591 | ||||
| 短期借款減少 | -1,313,251 | -569,133 | ||||
| 應付短期票券增加 | 204,000 | 250,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -152,000 | -386,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -762,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -554 | -548 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 198 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,630 | -665,789 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -503 | -2,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,123 | -401,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,454 | 1,147,024 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,331 | 745,725 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,331 | 745,725 | ||||