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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,051 | 378,840 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,051 | 378,840 | ||||
| 折舊費用 | 49,640 | 42,850 | ||||
| 攤銷費用 | 1,271 | 1,572 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,919 | 1,889 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,951 | 4,999 | ||||
| 利息費用 | 5,741 | 8,208 | ||||
| 利息收入 | -2,022 | -7,184 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -175,478 | -214,907 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -253 | -654 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -6,989 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,180 | 1,149 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -702 | -721 | ||||
| 收益費損項目合計 | -128,655 | -169,788 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,702 | -13,410 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,448 | 13,868 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,700 | 2,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,598 | -96,372 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,304 | 15,868 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,115 | -4,095 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -823,832 | 72,430 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -5,311 | -4,310 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -123,978 | -325,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | -4,246 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,704 | -26,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,115,383 | -369,813 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,614 | 2,509 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -387 | -3,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -698 | -4,501 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 111,801 | 95,625 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,295 | -41,683 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,635 | 4,515 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -482 | -5,166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,188 | 47,794 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -988,195 | -322,019 | ||||
| 調整項目合計 | -1,116,850 | -491,807 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -794,799 | -112,967 | ||||
| 收取之利息 | 2,022 | 7,184 | ||||
| 支付之利息 | -5,741 | -8,208 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78 | -29,184 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -798,596 | -143,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -74,388 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,416 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,113 | -49,664 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,028 | 7,115 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,022 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 174,031 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,562 | -2,067 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,669 | 67,443 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,201,225 | 2,772,787 | ||||
| 短期借款減少 | -2,988,866 | -2,756,363 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,459,000 | 768,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -729,000 | -679,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -762,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,216 | -1,097 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 185 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 941,328 | -498,171 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,564 | -5,692 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,499 | -579,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,454 | 1,147,024 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 787,953 | 567,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 787,953 | 567,429 | ||||