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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,278 | 322,051 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,278 | 322,051 | ||||
| 折舊費用 | 50,525 | 49,640 | ||||
| 攤銷費用 | 687 | 1,271 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,008 | 1,919 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,122 | -10,951 | ||||
| 利息費用 | 11,290 | 5,741 | ||||
| 利息收入 | -2,546 | -2,022 | ||||
| 股利收入 | -579 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -151,322 | -175,478 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -735 | -253 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,140 | 2,180 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -231 | -702 | ||||
| 其他項目 | 75 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -80,566 | -128,655 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,787 | 20,448 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,231 | -131,598 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,447 | -46,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 118 | -3,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -728,252 | -823,832 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 2,263 | -5,311 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 514,406 | -123,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -125 | 13 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,928 | -1,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,515 | -1,115,383 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,614 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,509 | -387 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 116 | -698 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,685 | 111,801 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,819 | -20,295 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,170 | 34,635 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -559 | -482 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,084 | 127,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -277,431 | -988,195 | ||||
| 調整項目合計 | -357,997 | -1,116,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,719 | -794,799 | ||||
| 收取之利息 | 2,546 | 2,022 | ||||
| 支付之利息 | -11,290 | -5,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,834 | -78 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,297 | -798,596 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,501 | -117,113 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,036 | 2,028 | ||||
| 其他金融資產增加 | -419,505 | -3,022 | ||||
| 其他金融資產減少 | 372,086 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,091 | -7,562 | ||||
| 收取之股利 | 579 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,396 | -125,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,349,563 | 3,201,225 | ||||
| 短期借款減少 | -3,399,791 | -2,988,866 | ||||
| 應付短期票券增加 | 558,000 | 1,459,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -978,000 | -729,000 | ||||
| 償還長期借款 | -260,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,481 | -1,216 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 185 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -44 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -731,753 | 941,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,091 | -1,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -896,355 | 15,499 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,664,560 | 772,454 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 768,205 | 787,953 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 768,205 | 787,953 | ||||