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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,968 | 468,784 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,968 | 468,784 | ||||
| 折舊費用 | 77,342 | 76,723 | ||||
| 攤銷費用 | 972 | 1,906 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,018 | 3,370 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,575 | -7,280 | ||||
| 利息費用 | 18,445 | 8,780 | ||||
| 利息收入 | -3,987 | -2,479 | ||||
| 股利收入 | -8,740 | -9,251 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -276,474 | -243,584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -862 | -303 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 134 | 654 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -231 | -702 | ||||
| 收益費損項目合計 | -179,808 | -172,166 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,898 | -12,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,530 | -33,176 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -372,677 | -375,673 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,325 | 5,209 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,211 | -2,563 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -446,248 | -409,259 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 3,113 | -5,627 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 222,889 | 244,218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 481 | -9,048 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,169 | -2,817 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -640,153 | -598,738 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,613 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,688 | 4,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 271 | 623 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,250 | 122,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,146 | -28,160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45,977 | 77,006 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -832 | -732 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 235,124 | 177,414 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,029 | -421,324 | ||||
| 調整項目合計 | -584,837 | -593,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,869 | -124,706 | ||||
| 收取之利息 | 3,987 | 2,479 | ||||
| 支付之利息 | -18,445 | -8,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,264 | -5,205 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -189,591 | -136,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,099 | -194,784 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,626 | 4,014 | ||||
| 其他金融資產增加 | -419,067 | -52,760 | ||||
| 其他金融資產減少 | 372,086 | 55,692 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,988 | ||||
| 預付設備款減少 | 26 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 280,475 | 417,424 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 199,047 | 227,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,772,378 | 4,504,958 | ||||
| 短期借款減少 | -6,277,048 | -4,552,985 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,648,000 | 2,259,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,938,000 | -2,259,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -260,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,104 | -1,944 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 142 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -45 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -486,391 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -543,210 | -49,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,193 | -1,381 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -524,561 | 40,176 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,664,560 | 772,454 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,139,999 | 812,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,139,999 | 812,630 | ||||